JEPQJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

ผู้จัดการคัดหุ้นเติบโตแนว Nasdaq-100 เชิงรุก แล้วจัดสรรส่วนหนึ่งไปยัง ELNs ที่จำลอง covered-call บนดัชนี Nasdaq-100 เพื่อแปลง upside เป็นเบี้ยออปชัน จ่ายเป็นรายได้รายเดือน เพราะอ้างอิงตะกร้าที่ผันผวนกว่า เบี้ยที่ได้จึงสูงกว่า JEPI

พอร์ตเอียงไปทางเทคโนโลยีและบริการสื่อสารตามลักษณะ Nasdaq-100 หุ้น 10 ตัว แรกประกอบด้วยบริษัทเทคขนาดใหญ่ จึงกระจุกตัวมากกว่า JEPI ส่วนที่เหลือเป็น ELNs ดูภาพกลุ่มและหุ้นหลักได้ที่ส่วนด้านล่าง

ค่าธรรมเนียม 0.35% ต่อปี เท่ากับ JEPI เช่นเดียวกับ JEPI รายได้ส่วน ELN และ ปันผลของนักลงทุนไทยถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราสูง ทำให้ yield สุทธิต่ำกว่า ตัวเลขประกาศอย่างมีนัยสำคัญ เข้าถึงผ่าน Dime! แบบ unhedged

ความผันผวน (SD) สูงกว่า JEPI เพราะตะกร้าเป็นหุ้นเติบโต upside ถูกจำกัดด้วย ELNs จึงตามหลัง QQQ ในตลาดขาขึ้นแรง เป็นกอง unhedged จึงมีความเสี่ยง USD/THB สำหรับนักลงทุนไทย

จ่ายปันผลรายเดือนราว 9-11% สูงกว่า JEPI เพราะตะกร้าอ้างอิงผันผวนกว่า เหมาะ กับผู้ต้องการกระแสเงินสดสายเทค หรือทำ DRIP เพื่อทบต้น ในกลยุทธ์ 50/50 เป็น ขารายได้ที่ยังเกาะกลุ่มเติบโต